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即市策略

现货黄金早评:褐皮书显示经济温和扩张,黄金价格承压小幅回落

英伦金融:美国联邦储备局表示,经济继续轻微至温和增长,但通胀压力轻微。联储局发表,有《褐皮书》之称的地区经济报告。12个辖区大多数都表示,在78月份,经济整体增长轻微至温和。各辖区普遍预期,未来多个月经济增长温和。大多数辖区劳工市场仍然紧张,工资上升压力温和,预期未来多个月会维持温和上升。有特殊技能的工人,工资增长较快。虽然制造业活动持平至微升,但大多数辖区零售销售,几乎没有变化,而且通胀整体只是很轻微。今次《褐皮书》由旧金山联储备银行制订,联储局本月2021日,货币政策会议,将用作参考。虽然美国最新制造业和服务业数据似乎显示经济放缓,但里士满联储银行行长拉克尔表示,数据并没有大幅改变,他对前景的看法,形容就业和整体经济有改善,联储局本月仍然有很强理由加息。今年在议息会议有决策权的堪萨斯城联储银行行长乔治亦指,美国已接近充分就业。不过高盛就一星期内,再度改变对本月,联储局会否加息的看法,认为局内不太担心,市场认为加息机会很低的情况,将本月加息机会预测,由五成半调低至四成,但就把十二月加息机会,由两成半调高至三成。高盛上周五才将加息机会的预测,由四成调高至五成半。

目前美联储主席耶伦在央行年会上的讲话温和偏鹰,联储官员普遍支持年内至少加息一次,最新非农表现不佳,基本打消市场对联储急于在九月加息的忧虑,暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次,此外英国退欧进程缓慢,意大利银行业坏账危机发酵,欧洲局势动荡不安,经济或长时间受政治风险困扰。市场对美联储加息路径意见存在分歧,从CME监察可见20169月加息机会为15%12月加息机会为51%20173月见58%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数震荡回升,但仍受制于95水平附近压力,金银或逢高受压。美国十年期债收益率震荡走平,金银料呈区间盘整。伦敦金价格受市场对美联储未来加息路径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美元宽幅震荡,金银跌宕起伏。短线银行间挂单在1330-1340区间好仓存在一定支持,而1350-1360区间则面临较强淡仓压力,假期结束投资者返场,市场波动加剧,数据疲软令美联储九月加息几近无望。技术上,4小时MA均线探底回升,日图呈区间震荡,周图有筑底回升的迹象。

目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,最新通胀表现温和而非农相对疲软,九月加息预期降温,耶伦讲话略偏鹰派,联储官员普遍支持加快货币政策正常化,美联储有可能年内仅在十二月加息一次,而英国退欧后果有待观察,欧洲经济前景难料,欧美货币政策或进一步分化,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0750以日本第二季度实际GDP年化季率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1945以欧洲央行9月基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

5) 2030以美国93日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
 A)首触1350适量淡仓,目标1345,1341
 B)上破1350适量好仓,目标1358,1367
 C)跌穿1341适量淡仓,目标1336,1330
 D)首触1330适量好仓,目标1336,1341

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

1358

1367

1375

支持

1342

1330

1318

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以澳大利亚第二季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1400以德国7月季调后工业产出年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1530以英国8Halifax季调后房价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1630以英国7月工业产出年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 2200以加拿大央行9月基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 2200以美国7JOLTs职位空缺低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
 A)首触1355适量淡仓,目标1350,1345
 B)上破1355适量好仓,目标1358,1367
 C)跌穿1345适量淡仓,目标1336,1330
 D)首触1330适量好仓,目标1336,1345

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1355做空,看1345,突破追1340 (亚市晚段,准确捕捉6美元波幅)

2. 1355做空,看1345,突破追1340 (美市早段,准确捕捉6美元波幅)

1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1200美元(回报率: 120%)

【环球市况焦点及分析】

由于欧洲央行即将公布最新的利率决议,市场目光开始聚焦到欧洲央行行长德拉吉身上,投资者谨慎部署仓位以期抢占先机,此外美联储发布褐皮书显示经济温和扩张,其中通胀及薪资均温和增长,而职位空缺数据表现良好,印证美国当前接近充分就业水平,美元指数震荡回升,但仍受制于95关口压力,金银小幅回落。原油方面,油价尾盘急涨,API原油库存意外骤降,下降幅度超出市场普遍预期,汽油库存亦减少,不过馏分油库存小幅增加,在冻产前景尚难以看到曙光的环境下,库存的大幅减少有效增强了多头的信心。沙特限产的诚意值得怀疑,会否再一次上演“狼来了”的故事暂时难以确认,围绕冻产预期资金反复博弈,九月底的会议磋商前油价或以宽幅震荡的走势为主。本周市场焦点在欧洲央行利率决议,德拉吉有加码宽松的意愿,但可供操作的空间估计有限,澳洲联储领衔本周议息潮,继上次决议降息后此次碰上联储主席更迭的过渡期,如预期采取静观其变的态度,加拿大央行亦按兵不动。此外,美联储官员对8月非农数据的解读言论值得关注,褐皮书显示美国经济温和扩张。数据方面,在美国,预计初请延续强势,批发库存及销售变化应该不大。在欧洲,预计法国工业生产止跌。在亚太区,预计中国CPI走低而PPI跌幅继续收窄,日本GDP保持正值但仍贴近零增长。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:褐皮书显示经济温和扩张,金价承压小幅回落。1)首个即市策略,升穿1350可适量造多,看1353,1358,突破追1365,13702)反之,跌破1341,目标1336,1330,突破可追1325,13203)最后一个策略,目前美联储主席耶伦在央行年会上的讲话温和偏鹰,联储官员普遍支持年内至少加息一次,最新非农表现不佳但年底加息概率仍存,金银区间震荡,以1358-1375区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格升超过百分之1,纽约*连续第三个交易日上升,至一星期来最高。市场注视产油国会否采取措施支持油价,资金流入油市。纽约*以每桶45.5美元收市,升67美仙,升幅近百分之1.5。伦敦*收市报47.98美美元,升72美仙,升幅百分之1.5。市场估计,美国上星期原油库存,增加225千桶,是连续第三个星期增加。纽约*收市后,美国石油协会公布,上星期原油库存减少1210万桶。消息公布后,原油价格在收市后电子交易时段向好。美国能源部预测,当地今年原油每日产量会减少65万桶,明年预测会减少26万桶,减幅都是小过原先估计。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。

从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,虽然中东局势紧张硝烟渐浓,但伊朗沙特等国产量不断提高,限产停留在纸上谈兵,美国产量亦在逐渐恢复,供应过剩担忧仍难以消除。从需求面看,北半球夏季为能源需求旺季,但欧洲政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底,随着供需基本面改善,油价震荡回升,不过OPEC半年度会议限产再度落空,伊朗引领海湾国家竞相增产,美国页岩油气钻井陆续复产,油价转弱,一度跌破40整数关口,产油国冻产炒作旧调重弹,引发强劲回升,但在测试49整数字遇阻后获利盘出逃,最低下探至43整数字,随后因沙特与俄罗斯签署联合行动声明而反弹,不过反弹受制于尚未有具体的限产措施。沙特限产的诚意值得怀疑,会否再一次上演“狼来了”的故事暂时难以确认,围绕冻产预期资金反复博弈,九月底的会议磋商前油价或以宽幅震荡的走势为主。

若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看44.55,43.00,阻力看48.45,50.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展,科技股连续第二日创新高。不过道琼斯工业平均指数结束过去三个交易日上升,收市跌11点,报18526点。标准普尔五百指数跌不足1点,报2186点。  市场评估联邦储备局加息的机会,入市态度审慎,美股变动不大。标普五百指数终止两个交易日的上升,蓝筹股普遍偏软。  道指早段已见全日高位,曾经跌穿18500水平,下午跌幅逐步缩窄,收市跌11点,报18526点,终止连续三个交易日上升。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币外汇价格个别发展。  有报章报道,日本中央银行官员就是否增加刺激经济意见分歧。消息支持日圆向好,美元兑日圆曾经跌至超过一星期来低位,其后日圆有回吐,美元兑日圆收复部分失地。  欧洲中央银行今日举行货币政策会议,投资者取态审慎,欧元兑美元偏软。  加拿大中央银行维持利率不变,加拿大元扭转跌势。新西兰元亦受追捧,兑美元升至去年5月中来高位。技术上,美元指数震荡回升,但仍受制于95水平后附近压力。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【现货黄金分析】

【技术面分析】技术上,周图有筑底回升的迹象。目前美联储主席耶伦在央行年会上的讲话温和偏鹰,联储官员普遍支持年内至少加息一次,最新非农表现不佳,基本打消市场对联储急于在九月加息的忧虑,暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次,此外英国退欧进程缓慢,意大利银行业坏账危机发酵,欧洲局势动荡不安,经济或长时间受政治风险困扰。美联储官员鹰鸽分歧,对待加息态度偏向谨慎,市场将继续寻找后续加息路径的线索。从日线来看,金价前期维持在1330-1358区间宽幅震荡,因年内加息预期升温而向下破位,最低曾探至1302附近,随后因非农及服务业PMI表现不佳,九月加息几近无望促使强劲反弹,但考虑到美联储官员鹰派言论频繁,十二月加息的可能性并未被排除,若美国经济数据恢复向好,很可能提振年内加息预期并刺激美元走强,从而阶段性打压金价,下方关注前期低位1330及重要整数1300附近支撑。另一方面,先前英国退欧公投的黑天鹅引发金融市场海啸,全球经济成长乏力,各大央行普遍采取维稳策略,稳定市场对货币宽松的预期避免金融动荡,而八月非农数据表现黯淡,美联储推动货币政策正常化的步伐预计将非常缓慢且谨慎,若消息面配合不排除借美元回软的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高点13581367附近,若相继突破,则有望测试年内高点1375附近。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1375

~

阻力

1367

~

阻力

1358

~

支持

~

1342

支持

~

1330

支持

~

1318

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

震荡上扬

区间震荡

筑底回升

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位1358

前期高位1367

前期高位1375

支持

近期低位1342

重要整数1330

前期低位1318

银行间仓位分析:

 

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

57%      

43%      

1330,1340

1350,1360

前日

56%      

44%      

1330,1340

1350,1360

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(97日)黄金持仓量较前一交易日相比下降10,427.28盎司,为951.81083吨或30,601,670.14盎司。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(97日)白银持仓量较前一交易日相比增加35.44吨,为11,281.84吨或362,719,664.70盎司。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升破97.53, , 3美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.07, , 3美元, 美元乏力回调则金价受惠

----, 美股升回19679上方, , 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破17063下方, , 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(98)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0750,日本第二季度实际GDP年化季率终值,中,0.2%0.2%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1945,欧洲央行9月基准利率,中,0.0%0.0%0.8美元,0.8美元,9美元,若数据上扬则利好金银、利好原油***

2030,美国93日当周初请失业金人数(万),高,26.326.50.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2300,美国92日当周EIA原油库存,高,227.61300.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

周五(99)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国8CPI年率,中,1.8%1.7%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国7月批发销售月率,高,1.9%0.2%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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英伦金融高级分析师WL