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英伦金融:上周五市场焦点在美国的GDP数据,结果美国向上修正了第一季度的GDP数据,暗示美国经济放缓程度并没有人们原先想象中那么严重,美元顺势反弹,议论六月加息的声音悄然响起,不过特朗普通俄门引发的政治不确定性,仍然是个变量。美股大致持平,标普500与纳斯达克指数续创历史新高;美债收益率持稳,投资组合月末重新平衡对国债的买盘,抵消美国首季GDP上修幅度大于预期的影响。美元指数震荡偏强, 反弹至97.5水平附近靠稳,金银收涨,假期前夕资金青睐避险品种。今日是美国的阵亡将士纪念日,料交投淡静,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年6月加息机会为78%,9月加息机会为84%,12月见87%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债收益率震荡持稳,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1250-1260区间好仓存在一定支持,而1270-1280区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普政治不确定性骤增,减税承诺或成泡影,美联储六月加息成疑,缩表计划恐受影响,市场避险模式开启,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 美国阵亡将士纪念日假期、中国端午节假期、英国春季银行假期,无重要数据公布
2) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触1263适量好仓,目标1265,1272
B)上破1272适量好仓,目标1278,1285
C)跌穿1263适量淡仓,目标1257,1250
D)首触1250适量好仓,目标1257,1263
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
|
弱 |
中 |
强 |
阻力 |
1271 |
1288 |
1295 |
支持 |
1260 |
1250 |
1237 |
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 0730以日本4月全国CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元
4) 2030以美国4月耐用品订单月率初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
5) 2030以美国第一季度实际GDP年化季率修正值低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***
6) 2030以美国第一季度核心PCE物价指数年化季率修正值低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***
7) 2200以美国5月密歇根大学消费者信心指数终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
8) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触1250适量好仓,目标1255,1260
B)上破1260适量好仓,目标1265,1271
C)跌穿1250适量淡仓,目标1245,1237
D)首触1237适量好仓,目标1245,1250
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
1. 1250做多,看1260,突破追1265 (亚市时段,准确捕捉11美元波幅)
3. 触底回1260做多,看1265,突破追1271 (美市早段,准确捕捉5美元波幅)
以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1600美元(回报率: 160%)
【环球市况焦点及分析】
上周五市场焦点在美国的GDP数据,结果美国向上修正了第一季度的GDP数据,暗示美国经济放缓程度并没有人们原先想象中那么严重,美元顺势反弹,议论六月加息的声音悄然响起,不过特朗普通俄门引发的政治不确定性,仍然是个变量。美股大致持平,标普500与纳斯达克指数续创历史新高;美债收益率持稳,投资组合月末重新平衡对国债的买盘,抵消美国首季GDP上修幅度大于预期的影响。美元指数震荡偏强, 反弹至97.5水平附近靠稳,金银收涨,假期前夕资金青睐避险品种。原油方面,油价强势反弹,先前OPEC如预期延长减产协议九个月并维持减产幅度不变,贝克休斯数据显示,美国活跃钻机数连增十九周,至最近二十一个月新高,但环比增幅略有放缓。本周市场焦点当属美国最新的五月非农就业报告,预计新增非农就业人数约20万左右,时薪环比增长可能放慢,失业率持平,继续维持充分就业的状态。周一是美国的阵亡将士纪念日,同时亦是英国的春季银行假期,中国的端午节假期,料交投清淡。数据方面,在美国,预计个人收支均有不同程度的增长,核心PCE物价稍低于2%,谘商会消费者信心稳定,成屋签约销售指数上扬,ADP就业人数小幅增加,初请持稳,非农生产力终值不变,ISM制造业PMI稳中略增,营建支出止跌回升,非农就业报告表现尚可。预计加拿大GDP大致持平。在欧洲,预计欧元区经济景气向好,CPI及PPI持平,失业率保持高位,Markit制造业PMI向好;德国CPI持稳;法国GDP小幅增长;英国Markit制造业PMI轻微下滑。在亚太区,预计中国官方制造业PMI小幅走低。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:政治不确定性成有力支撑,避险买盘推升金价。1)首个即市策略,升穿1272可适量造多,看1275,1278,突破追1283,1290。2)反之,跌破1263,目标1260,1257,突破可追1250,1245。3)最后一个策略,特朗普政治不确定性骤增,减税承诺或成泡影,美联储六月加息成疑,缩表计划恐受影响,市场避险模式开启,金银震荡回升,以1221-1237区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,原油价格终止过去两日下跌,升超过百分之1。 石油输出国组织与其他产油国,虽然决定延长减产协议,不过减产幅度令部分投资者失望。 油价此前受影响,跌近百分之5。有分析认为是反应过度,油价因而反弹。 纽约*以每桶49.8美元收市,升90美仙,升幅百分之1.8,是一星期来最大。伦敦*收市报52.15美元,升69美仙,升幅百分之1.3。 英美两国假期休市前,油市交投疏落。总结上星期,纽约*跌百分之1.1,伦敦*跌百分之2.7。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上,不过非OPEC兑现情况不甚理想,而美国国内页岩油产量预期持续增加,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象,限产协议的正式生效巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,以及权衡页岩油增产的影响,油价维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,延长减产落实后油价因利好出尽而跌向50美元下方,急跌后稍有回稳。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看49.28,47.05,阻力看50.57,52.20。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市个别发展。标准普尔五百指数与纳斯达克指数,都是连续第七个交易日上升,并连续第二日创收市新高。 道琼斯工业平均指数跌2点,报21080点。标普五百指数升不足1点,报2415点。 美国首季经济增长向上修订,加上消费品股有买盘,美股受支持。不过健康护理股与地产股有沽盘,影响大市由高位回落。 标普五百指数连升第七个交易日,维持2月份来最长升浪,并连续第二日创收市新高。 道指早段跌32点后反弹,下午早段最多倒升近10点,其后再度下跌,收市结束过去六个交易日上升,全日高低相差42点。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元汇价受经济数据支持,英镑则急跌。 美国首季经济增长上调,美元受支持,美汇指数曾经升至一星期来高位。 英国调查显示,执政保守党民望领先工党幅度大幅收窄。英镑受影响,兑美元曾经跌百分之1.2,是一月份来最大跌幅,触及一个月来低位。美国下星期一假期前,汇市交投疏落。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【现货黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈区间盘整,此前在低见1214后顺应特朗普政治不确定性的骤增,反弹见1265高点后回撤,在1245-1265区间内来回拉锯震荡后,现有尝试向上突破迹象,日图呈探底回升后区间整理,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反覆,从1375的高点计起阶段高点逐步下移, 2016年年底与2017年三月加息靴子两度落地,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息步伐或有所提速,美元有机会继续高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低点1257及1245附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,不过欧洲今年将有多个国家将进行公投或领导人选举,预计民粹主义浪潮带来的政局动荡仍将是全球经济增长面临的重要威胁,而特朗普税改框架缺乏细节,预算案或难以获得国会通过,加上泄密门引发政治不确定性骤增,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高点 1288附近,若突破则有望试1300。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
|
近期波浪回调 |
重要黄金回调 |
阻力 |
1295 |
~ |
阻力 |
1288 |
~ |
阻力 |
1271 |
~ |
支持 |
~ |
1260 |
支持 |
~ |
1250 |
支持 |
~ |
1237 |
阴阳烛形态:
|
4小时 |
日图 |
周图 |
形态 |
震荡上扬 |
区间震荡 |
区间震荡 |
顶底形态及均线分析:
|
弱 |
中 |
强 |
阻力 |
前期高位1271 |
前期高位1288 |
前期高位1295 |
支持 |
重要整数1260 |
重要整数1250 |
前期低位1237 |
银行间仓位分析:
|
好仓比例 |
淡仓比例 |
好仓挂单支持区 |
淡仓挂单支持区 |
昨日 |
54% |
46% |
1250,1260 |
1270,1280 |
前日 |
53% |
47% |
1240,1250 |
1260,1270 |
ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(5月26日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为847.45吨。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(5月26日)白银持仓量较前一交易日相比减少29.43吨,为10,605.56吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升穿99.89 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破95.89, 中, 5美元, 美元乏力回调则金价受惠
----, 美股升穿22000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破20000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周一(5月29日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
2200,加拿大截止至5月26日当周全国经济信心指数,中,57.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
阵亡将士纪念日,美国金融市场休市
春季银行假期,英国金融市场休市
端午节假期,中国金融市场休市
周二(5月30日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1445,法国第一季度GDP季率初值,中,0.3%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区5月经济景气指数,中,109.6,110.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2000,德国5月CPI年率初值,中,2.0%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国4月个人支出月率,高,0.0%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2030,美国4月个人收入月率,高,0.2%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2030,美国4月核心PCE物价指数年率,高,1.6%,1.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国5月谘商会消费者信心指数,高,120.3,119.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
周三(5月31日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0900,中国5月官方制造业PMI,中,51.2,51.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区5月未季调CPI年率,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区4月失业率,中,9.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
2030,加拿大第一季度GDP年化季率,中,2.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2145,美国5月芝加哥PMI,高,58.3,57.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国4月季调后成屋签约销售指数月率,高,-0.8%,1.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
0430,美国5月26日当周API原油库存变动(万桶),高,-150,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**
周四(6月1日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0945,中国5月财新制造业PMI,中,50.3,50.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1600,欧元区5月Markit制造业PMI终值,中,57,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1630,英国5月Markit制造业PMI,中,57.3,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2015,美国5月ADP就业人数(万),高,17.7,18.0,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2030,美国5月27日当周初请失业金人数(万),高,23.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**
2030,美国第一季度非农生产力终值,高,-0.6%,-0.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2145,美国5月Markit制造业PMI终值,高,52.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国5月ISM制造业PMI,高,54.8,55.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国4月营建支出月率,高,-0.2%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2300,美国5月26日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-443.2,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**
周五(6月2日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1700,欧元区4月PPI年率,中,3.9%,4.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国5月季调后非农就业人口变动(万),高,21.1,17.6,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****
2030,美国5月失业率,高,4.4%,4.4%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***
2030,美国5月平均每小时工资年率,高,2.5%,2.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”著称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网yifx.com或是致电400-0761-167进行咨询。关注微信公众号:yifx400,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。
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