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即市策略

「黄金交易早评」:美“小非农”走弱引美股大跌,金价重返千五大关


英伦金融:继美国制造业PMI表现惨淡后,昨日市场再次迎来一份令人失望的经济数据,有“小非农”之称的ADP就业人数弱于预期,表明令制造业承压的贸易紧张局势可能蔓延至就业市场。此外,WTO允许美国对欧盟飞机和农产品加征关税,经济疲弱的大环境下投资者担心大西洋两岸的贸易战升级,纷纷寻求避险,美国10年期国债收益率接近9月9日以来最低水平,而在多重利空因素的打压下,欧美股市重挫。美元指数由升转跌,99关口岌岌可危,金银延续反弹态势。欧洲央行副行长金多斯、美国芝加哥联储主席埃文斯在全球合作中心(GIC)主办的“央行系列--马德里站活动”上发言,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年10月降息至少25个基点的机会为77%, 12月为88%,2020年1月则见93%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1490-1500区间好仓存在一定支持,而1510-1520区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,动荡局势下投资者寻求避险资产,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1600以欧元区9月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1630以英国9月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1700以欧元区8月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1700以欧元区8月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 2030以美国截至9月28日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2145以美国9月Markit服务业PMI终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2200以美国9月ISM非制造业PMI低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 2200以美国8月耐用品订单月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

11) 2200以美国8月工厂订单月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

12) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1505适量淡仓,目标1500,1493

 B)上破1505适量好仓,目标1512,1517

 C)跌穿1493适量淡仓,目标1487,1480

 D)首触1480适量好仓,目标1487,1493

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

1512

1524

1536

支持

1487

1475

1459

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2015以美国9月ADP就业人数低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1487适量淡仓,目标1482,1475

 B)上破1487适量好仓,目标1493,1500

 C)跌穿1475适量淡仓,目标1470,1463

 D)首触1463适量好仓,目标1470,1475

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1475做多,看1487,突破追1493 (亚市晚段,准确捕捉12美元波幅)

3. 触底回1487做多,看1493,突破追1500 (美市早段,准确捕捉13美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

继美国制造业PMI表现惨淡后,昨日市场再次迎来一份令人失望的经济数据,有“小非农”之称的ADP就业人数弱于预期,表明令制造业承压的贸易紧张局势可能蔓延至就业市场。此外,WTO允许美国对欧盟飞机和农产品加征关税,经济疲弱的大环境下投资者担心大西洋两岸的贸易战升级,纷纷寻求避险,美国10年期国债收益率接近9月9日以来最低水平,而在多重利空因素的打压下,欧美股市重挫。美元指数由升转跌,99关口岌岌可危,金银延续反弹态势。原油方面,油价刷新近两个月最低水平,对全球经济或将陷入衰退的恐慌情绪迅速蔓延,而EIA原油库存激增,令油价雪上加霜。本周市场焦点,当属美国最新非农报告的表现,此前美联储副主席克拉里达称当前的通胀水平不支持进一步降息,若非农表现强劲加以印证,美元或迎来冲击百点整数大关的契机。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI小幅回落,初请略增,耐用品与工厂订单表现较差,贸易逆差小幅扩大,非农就业人口增长不多,失业率持平,时薪增速差强人意。预计加拿大IVEY季调后PMI表现尚可。在欧洲,预计欧元区服务业PMI终值持平,PPI相对弱势,零售销售止跌回升;英国服务业PMI差强人意。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:“小非农”走弱引美股大跌,金价重返千五大关。1)首个即市策略,升穿1505可适量做多,看1510,1517,突破追1524,1528。2)反之,跌破1493,目标1487,1482,突破可追1475,1470。3)最后一个策略,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,动荡局势下投资者寻求避险资产,金银区间震荡,以1524-1536区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,油价跌约百分之2,创近两个月低位。欧美等地经济数据偏弱,但美国原油库存增幅多过预期,加深市场对供应过剩的忧虑。伊朗和沙特阿拉伯紧张关系有降温迹象,亦加深油价沽压。纽约*连跌八个交易日,收报每桶52.64美元,跌98美仙。伦敦*收报57.69美元,跌1.2美元。美国能源部公布,上周原油库存增加超过310万桶,增幅大于市场预期的156万桶。但汽油库存出乎预期减少。蒸馏油库存减幅就大于预期。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.48, 50.00,阻力看53.11, 54.74。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市连续第二日急跌,市场担心美国经济增长放慢,道琼斯工业平均指数跌近六百点后收复部分失地,收市跌494点,报26078点。标准普尔五百指数跌52点,报2887点。美国经济继续有放慢迹象,继制造业连续两个月收缩后,上月私营企业职位增长放慢,并少过预期。市场担心,美中两国贸易战拖慢经济增长,美股受影响。世界贸易组织容许美国向欧盟货品加征关税;市场担心大西洋两岸会爆发贸易战,亦是利淡因素。三项主要指数都跌至一个多月来最低,曾经跌超过百分之2,收市连续第二日跌超过百分之1,是五个多星期来最大跌幅。道指与标普五百指数都跌穿一百天平均线,是约一个月来首次。开市道指创一个月来新低,其后跌势转急,曾经跌穿二万六千点。下午早段最多跌近599点,跌幅近百分之2.3,最后收窄至接近百分之1.9。三十只成份股只有一只上升。标普五百指数跌穿2900点,收市跌近百分之1.8。反映投资者恐慌情绪的波动指数,收市升至约一个月来最高,升幅近一成一。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下跌,市场担心美国经济增长放慢。美国经济继续有放慢迹象,私营企业职位增长低过预期。美元受影响,跟随美股与美国国债孳息率下跌,兑日圆曾经跌至107边缘,是一星期来最低,欧元兑美元连续第二日上升。澳洲减息后,澳元曾经跌至十年来最低,其后回稳。英镑兑美元上日触及四星期来最低后亦回稳。英国首相约翰逊对欧洲联盟提出「脱欧」最终建议后,英镑受对冲基金补仓盘支持。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅区间内的上下拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后,美ISM制造业PMI意外跌破荣枯线,金价顺势刷新年内高点,中东局势变幻莫测,英美两国均陷入政治不确定性的漩涡之中,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇重挫,欧美制造业活动均陷入困境,大西洋两岸贸易战恐升级,金价展开反弹。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年下半年两次降息但决策层分歧较大,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位14931480附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1512及1524附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1536

~

阻力

1524

~

阻力

1512

~

支持

~

1487

支持

~

1475

支持

~

1459

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位1512

前期高位1524

前期高位1536

支持

前期低位1487

前期低位1475

前期低位1459

银行间仓位分析:

 

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

52%

48%

1490,1500

1510,1520

前日

49%

51%

1470,1480

1490,1500

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(10月2日)黄金持仓量较前一交易日相比增加2.93吨,为923.76吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(10月2日)白银持仓量较前一交易日相比减少5.17吨,为11927.88吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿101.34, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破98.29, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(10月3日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1600,欧元区9月Markit服务业PMI终值,中,52,520.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国9月Markit服务业PMI,中,50.6,50.30.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月零售销售月率,中,-0.6%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月PPI年率,中,0.2%,--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至9月28日当周初请失业金人数(万),高,21.3,--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2145,美国9月Markit服务业PMI终值,高,50.9,--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月ISM非制造业PMI,高,56.4,55.00.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月耐用品订单月率终值,高,0.2%,--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月工厂订单月率,高,1.4%,-0.5%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

周五(10月4日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国8月贸易帐(亿美元),高,-540,-545,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月季调后非农就业人口变动(万),高,13,14.5,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国9月失业率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2030,美国9月平均每小时工资月率,高,0.4%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2200,加拿大9月IVEY季调后PMI,中,60.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网rcyi99.com或是致电400-6681-167进行咨询。关注微信公众号:yifx400,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部