【晨早点评】美联储鲍威尔讲话，关注欧工业景气及消费信心等数据

大家好！孔子说过：「智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。」祝愿大家亦找到自己的智仁勇，无惧困难，捉紧机会。

 

20210929

 

晨早点评：

 

昨日市场忧虑提早缩减购债，债息抽升至3个半月高位，股市受压，美元走强，金价早段明显受挫，一度跌至1730水平。及后耶伦及鲍威尔讲话，做成金价出现底部大幅震荡。油价试顶乏力回软。

 

昨日早段鲍威尔预早发出国会讲话要点，缩表压力增加，推升债息，打压金价。而晚间耶伦表述债务违约风险，金价受讲话支持站稳；及后鲍威尔在美国国会表示充份就业还有有很长时间才可以做到，维持预期通胀将高位回软。及后耶伦亦向美国国会表示低利率环境可能持续。讲话后债息升幅明显收窄。

 

昨晚共和党再度阻民主党提升债务上限，华府债务违约机会增加，料短线支持金价。提防民主党把豁免债务上限与3.5万亿预算案綑绑投票，绕过共和党阻挠。若此，或金价面对压力。

 

日本自民党总裁选举将在9月29日周三举行，由于自民党有持续执政的势力，新任总裁成为新任首相机会十分之高。焦点落在新任总裁对货币及外交政策上的偏向，与市场预期新任人选能否解决日本目前困局。若偏向鹰派的河野执政，不排除日圆有短线偏强的走向。

 

但预计选举要未能在首轮分出胜负机会较高，若此利淡日圆，美日2债息落差更进一步打击日圆，昨美日一度上试年内高位111.6，若日本自民党选举结果不明确，美日测试112上方机会不低。

 

今日2345，美联储主席鲍威尔、欧洲央行总裁拉加德、日本央行总裁黑田东彦、英国央行总裁贝利在欧洲央行的央行金融论坛发表谈话

 

周三数据焦在欧工业景气及消费信心，亦预期改善，利好欧元。同时美联储官员威廉斯亦会出席活，态度预期偏向鸽派。由于周四有众多重要数据，若没重大突发，料周三行情会收窄。

 

同时关注美国国会撤销债务上限、基建及税改提案能否获得通过，日本自民党总裁选举，对日圆有较大影响。

 

风暴未有进一步消息刺激油价。昨日股市场受压，加上美消费信心数据表现不佳，库存增加亦拖累油价，后市关注股市回调压力，及Opec＋各成员对10月4日产讨态度。

 

若避险情绪放缓，加息预期增加，债息或有进一步上扬，短线金银偏向受压。金价暂时受不确定风险支持，包括疫情、债务违约可能性、中东紧张局势及日本大选等风险支持金价。要提防风险解除后，金价面对较大压力。

 

精简开市评论：

 

20210929

 

日内关注债息表现及鲍威尔讲话，日本自民党总裁选举结果，华府出现债务违约的可能力及市场忧虑，与股市避险情绪的发展。

 

数据焦在欧工业景气及消费信心，亦预期改善，利好欧元。同时美联储官员威廉斯亦会出席活，态度预期偏向鸽派。

 

油价关注晚间2230库存报告，留意风暴预期、Opec＋供求变化。留意，若避险情绪降温，债息抽升，则打压金价。

 

留意股市情绪、债息及美国国会审议决定，若美国会不撤不提升债务上限，或触动市场避险情绪，为金价带来额外支持。

 

留意焦点实质公告情况，与债息变化。

 

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本周精要提示：

 

20210929

 

本周市场会继续关注美联储决策意向，本周每日亦有多位美联储官员讲话，耶伦及鲍威尔亦会出席公开活动，若讲话涉及就业及通胀至货币政策见解，或影响市场情绪，由于10月没有议息。市场关注是11月还是12月开始缩减购债。

 

重点数据方面，周四有GDP，预期走好，同日更有耶伦最为关注的二季度PCE核心CPI，周五美8月PCE核心CPI、个人收入、密大消费信心及ISM制造业指数则有机会回软。

 

非美方面，周三欧工业景气及消费信心，周四中国制造业PMI、英GDP、法GDP、德就业数据及CPI、欧失业率，周五有日本就业数据，英欧PMI及CPI。预期周四及五，欧洲经济表现会主导欧元表现。

 

美国国会正在审议债务上限、税改及基建，料消息对标普有较大影响；疫情不确定，亦有机会成为黑天鹅事件。

 

同样地，日本自民党总裁热门结果预期，亦左右日圆走势，不排除鹰派河野当选，日圆有机会出现短暂偏强的势头。但若没有人取得优势选票，或进一步打击日圆。

 

20210929

 

［晨早"黄金"提示］：债息抽升，打压金价，但昨跌势过急，加上债务违约风险增加，短线金价或略成反弹。留意债息、中美政治事件、疫情及股市市场情绪，技术面黄金或维持震荡。

 

操作建议：突破1736多

目标：1740-1750区间，突破看1760-1765附近

止损：1730

预期波幅：5-30美元

 

风险披露声明：投资涉及风险，本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

 

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金银精简操作观点：

 

若避险情绪放缓，加息预期增加，短线金银偏向受压。

 

由于昨跌势过急，料先反抽作区间整固，吸纳仓位后才回软，15分钟图10均线可才暂时强弱参考。暂时1730为重要支持，失守则有机会试1720至1707区间。

 

金价暂时受不确定风险支持，包括疫情、债务违约可能性、政治不确定等风险支持金价。要提防风险解除后，金价面对较大压力。

 

目前，债息表最为影响，由于现在债息依然相对偏低，料反弹上扬是主调，提防短时间抽升为金价带来压力。

 

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20210929

 

［晨早"白银"提示］：金银未走出震荡走势。留意债息、中美政治事件、疫情及股市市场情绪，技术面白银或维持震荡。

 

操作建议：突破22.5多

目标：22.8-22.6区间，突破看23.05-22.9附近

止损：22.4

预期波幅：1-5美元

 

风险披露声明：投资涉及风险，本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

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20210929

 

［晨早"标普"提示］：标普失100天线或试120天线。留意债息、中美政治事件、疫情及股市市场情绪，技术面标普或维持震荡。

 

操作建议：失破4351空

目标：4330-4322区间，突破看4275-4236附近

止损：4385

预期波幅：20-50点

 

风险披露声明：投资涉及风险，本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

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标普操作观点：

 

标普提防20/50天线死叉，若100天线再次失守，则料重试120天线支持。

 

债务上限及加税亦为标普带来压力，料目前借势调整机会持续。从日图可见，标普在4300有重要支持；若失守，可看4270、4237、4150。

 

长线标普未完成调整，120天线若失守，则以200及240天线区为目标。

 

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20210929

 

［晨早"原油"提示］：库存增加，油价顶部乏力盘整。留意疫情、美伊谈判、OPEC+动向及资本市场情绪，技术面原油料呈震荡上行。

 

操作建议：失守74.24空

目标：73.5-73区间，突破看72.3-71.6附近

止损：75

预期波幅：1-5美元

 

风险披露声明：投资涉及风险，本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

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油价操作观点：

 

新风暴构成消息刺激油价，但油价升势过快，技术面有机会需要作出调整，已失守15分钟50均线，或先回74水平构造顶部区间。

 

由于目前风暴预期属早段炒作，还要关风暴构成的实质影响。若预期落空，料油价或分段下行。而Opec＋10月4日决定预期亦影响油价。

 

留疫情、股指及中国政经表现带来短时间波动。拜登对伊朗核协议意向亦影响油价。

 

20210929

 

［晨早"腾龙"提示］：国庆及长假概念支持，升轨维持下利好。关注政策动向，传央行或降准稳定市场，留意中国疫情状况与中美纠纷，技术面腾龙或震荡上走。

 

操作建议：上破4878多

目标：4902-4930区间，突破4960-4980附近

止损：4851

预期波幅：20-100点

 

风险披露声明：投资涉及风险，本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

20210929

 

［晨早"欧美"提示］：美债息打压欧元，关注欧元区数据表现及欧央行官员讲话。技术面欧美呈震荡下行。

 

操作建议：跌破1.1683空

目标：1.1665-1.1658区间，突破看1.1642-1.1635附近

止损：1.171

预期波幅：20-100点

 

风险披露声明：投资涉及风险，本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。

 

20210929

 

欧元操作精简观点：

 

德国大选未能短时间选出总理，绿党亦较大机会被拉拢加入政府，或带来欧元沽压。

 

日内关注鲍威尔及拉加德与多位美央行官员讲话对美元及欧元影响。

 

目前欧洲复甦增速，每有欧央行官员讲话亦为欧元带来支持，所以操作要关注欧数据及官员讲话对欧元的刺激。

 

 

20210929

 

短线操作精读：

 

早上美债息或回软。日内没有重要美数据，美元或作出调整，给予金价及非美喘息空间。

 

美元：顶部整固

债息：区间震荡

金银：先扬后回

油价：先回后扬

标普：测100/120天线

强势对：美日 / 澳美

弱势对：欧美 / 纽美